Сделки по портфелю. Неоперативный комментарий

Автор: Тимофей Мартынов

Доброго дня. Вчера совершал сделки по портфелю. Спешу поделиться.
Во-первых, я кое-как насобирал юаневых облигаций (номинированных в юанях).
Ликвидность и количество сделок там небольшое, но решил поэксперементировать.

Около 10% своего портфеля в юанях было направлено в следующие облигации:

Акрон Б1Р4 RU000A108JH3
ГазКап 3З15 RU000A10BY03
ГТЛК 2Р05 RU000A108NS2
Русал 1З15 RU000A10CSD0
Полюс Б1Р2 RU000A1054W1 
ЭНплГ1РС8 RU000A10В301  

Для поиска этих бондов я использовал фильтр «расчеты в юанях» в котировках бондов:
https://smart-lab.ru/q/cur_bonds/?currency_id=CNY

Напомню также, с марта я держу в квазивалютных бондах еще около 10% счета. 
Это Сибур 1Р3, Акрон1Р7, Метал1Р11, Фосагро02, ЧеркизБ2Р1.

***

Во-вторых, вчера я закрыл позицию в НМТП, средства временно переложил в AKMM.
Это противоречит официальной позиции Мозговика, т.к. по НМТП у нас стоит «4».
Аналогично я закрывал позицию в Белуге (Новабев), по которой стоит «4».
Причина закрытия позиции — стремление снизить риск по портфелю и высвободить кэш.

По НМТП у меня сомнения в связи с:
👉опасаюсь санкций на российскую нефть и всем что с ней связано
👉хочу иметь большую экспозицию в валюту (больше валютной диверсификации)
👉напрягает вероятность продолжения атак на порт в Новороссийске
👉вместе с полученным дивидендом у меня по НМТП почти безубыток по позиции...

Мое мнение по НМТП не является профессиональным, лучше читайте Олега.
https://smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=NMTP 

Всегда люблю ваши комментарии❤️

Комментарии

  • Дмитрий Одинцов

    Тимофей прошу тебя и всех читающих этот пост, аргументированно раскритиковать мою простую и примитивную логику касательно ставки на валюту и тайминга ее покупки :Девал, при котором доходность валютных облигаций превысит фиксы в рублях - это неизбежно инфляция — денег на СВО еще больше будет не хватать — дефицит бюджета все выше- ставку вынужденно повысят+секвестр бюджета — рецессия- валюта вниз. Замкнутый круг.Пока СВО не закончится девал и рост инфляции допустить нельзя! Соответсвенно лучший тайминг покупки -окончание СВО. На этом радостном для всех событии можно прокатиться на акциях или фиксах, после чего продать все это и купить валюту. Т.е. рано сейчас лезть в валюту. Ну если только в расчете поймать кратковременный скачек и выскочить. Но как выскочить из валютных облигаций если ликвидности нет. Да и не факт, что когда девал нагрянет, желающих на дорогом курсе валюты купить это прибавиться, и что тело облигации не поедет вниз. Возможно спот будет более интересным решением.

  • SeгgeyEkb

    А почему облиги юань, а не долларовые?

  • Остап Бендер

    Ну вот, рынок на самых низких уровнях, а тут уход в защиту)

    • terron

      Остап Бендер, скорее всего Тимофей последовательно боится девальвации рубля и подкупает валютные активы, которых у нас ограниченный выбор

  • zaraza1mln

    Почему именно АКММ, а не другой фонд ден рынка?

    • SeгgeyEkb

      Тимофей Мартынов, а почему не фикс облиги в руб?

    • Zuko Yuppi

      Dummy Rider, у биржи то есть

    • Тимофей Мартынов

      zaraza1mln, его проще купить с бидов, чем LQDT = не платишь комиссию

    • Dummy Rider

      Тимофей Мартынов, получается брокер не Альфа и не ВТБ? Потому что и там и там нет никаких комиссий на свои фонды.

    • ipochan099

      zaraza1mln, у него счет в альфе брокере видимо

    • Владимир Деликатный

      Dummy Rider, скорее всего Финам…

  • Вячеслав

    А саму пару CNYRUB не покупаешь? Только бонды?

    • Тимофей Мартынов

      Вячеслав, так вот! Я сначала и купил CNYRUB спот а потом на эти юани купил бондов какой смысл их держать «в ящике» если можно получать на них 6-7% годовых

  • Bessonov Pavel

    Тим, а почему именно дивидендную белугу прикрыл? У тебя же там Диасофта полно.

    • Точка Спокойствия

      Bessonov Pavel, кроме Диасофта есть еще Магнит, который ничем не лучше. у Белуги еще и драйвер в виде IPO Винлаба. Можно было б подождать пару недель, а уж затем продать после разгона, если он будет.

  • AS

    спасибо за сообщение. снижение риска понятно

  • Mistrallis

    Теперь если нмтп вырастет, можно сказать- Олег рекомендовал, если упадет — Тим продавал? 😅

  • Андрей Сергеевич

    спасибо, логика понятна

  • Виктор

    продал норм акции, а дно в виде диасофта и магнита оставил, все логично, ок

  • FF_ATR

    Ну что же, последуем за тобой. Крою НМТП в убыток.

  • Lehin777

    Так это же почти все облигации торгуются в рублях ?