MOZGOVIK RESEARCH
портфели всех аналитиков Мозговика на текущий момент. Подробнее тут
Портфели аналитиков Mozgovik
В этом разделе представлены портфели аналитиков Mozgovik Research. Поскольку на оригинальном ресурсе такого раздела нет, а мы считаем его очень полезным, он формируется вручную администраторами этого ресурса на основе статей аналитиков и их сообщений в чате годовых подписчиков.
Анатолий Полубояринов
Портфель из презентации на встрече годовых подписчиков Mozgovik Research 21 ноября 2025 года.
Комментарий: С портфеля не живу, поэтому 100% акции
Олег Кузьмичев
Состав портфеля на 21.11.25 (22,9 млн руб)
Комментарии:
👉 ВТБ: банк самый дешевый по p/bv и потенциально самый дивидендный в 2026 году. В след году все будут гадать над дивидендом, но судя по выступлениям Пьянова — 25% от прибыли уж ТОЧНО заплатят, а это дд 12-13%+
👉 Про Транснефть — ситуация не меняется, отличная компания по разумной цене, где тариф будет расти вместе с объемами транспортировки.
👉 НМТП: я прогнозирую РОСТ прибыли и операционных показателей.
👉 Пока на Магните удалось потерять, но продолжаю держать!)
Валентин Погорелый
Александр Антонов
Роман Ранний
Тимофей Мартынов
Портфель на 10.10.2025
UPD от 16.10.2025:
👉 AQUA добавил 1% от портфеля.
👉 VSEH добавил 0,5% от портфеля.
👉 TRNFP добавил 2% от портфеля.
UPD от 18.11.2025:
👉 Около 10% своего портфеля в юанях было направлено в следующие облигации:
Акрон Б1Р4 RU000A108JH3
ГазКап 3З15 RU000A10BY03
ГТЛК 2Р05 RU000A108NS2
Русал 1З15 RU000A10CSD0
Полюс Б1Р2 RU000A1054W1
ЭНплГ1РС8 RU000A10В301
👉 закрыл позицию в НМТП, средства временно переложил в AKMM
Владимир Каминский
UPD от 21.11.2025
👉 Т-банк взял под отчёт и оставил в портфеле. (Как и раньше, значительная часть банковского сектора в портфеле Совкомбанк, Т-банка и ВТБ более 40%)
👉 ЕМС сократил значительно
👉 Недавно приобрёл примерно 5% VSEH, присматриваюсь к акциям