Мозговой штурм Weekly: краткосрочные идеи этой недели. W#111
Автор: Тимофей Мартынов
Делюсь идеями, которые сегодня звучали.
Коротких идей честно говоря ни у кого особых нет.
Сезон корпоративных отчетов за 3 квартал уже прошёл, — все компании отчитались. Последними отчитались госкомпании Газпром, Роснефть, Аэрофлот.
У нашего рынка остаются 2 драйвера: это
✅заседание ЦБ РФ 19 декабря (ожидается снижение ставки на 50бп)
✅мирные переговоры
Тут мы предсказать ничего не можем.
На этой неделе у нас по календарю инвестиционный форум «Россия зовет!»
Форум придется на вторник и среду.
Быть может, услышим какой-то позитив по ВТБ, но вряд ли там может быть что-то новое, т.к. банк в последнее время и так очень медиа-активен.
Во вторник на Форуме должен выступить Путин.
Надеемся на какие-то позитивные обещания по инвест-климату.
Хотя, честно говоря, налоговая ситуация и ситуация по ставкам этому не особо благоволит.
Так что больших сюрпризов от форума не ждем.
В четверг Путин полетит в Индию, вероятно договариваться по поставкам нефти. Возможен некий позитив краткосрочный для акций нефтяных компаний. Имеем ввиду.
***
Сезон отчетов закончен.
Из тех компаний, кто отчитался за 3 квартал, можно выделить лидеров по темпам роста выручки за 9 мес:
https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental6/order_by_3q_change/desc/
📈OZON продолжает бурно расти, но есть навес в виде продавцов, вероятно на миллиарды рублей.
📈YDEX продолжает расти, повышать эффективность, выигрывает от мирной сделки
📈LENT в пятницу провела стратегию, компания нацелена на рост, наш Анатолий воодушевлен и ждет дальнейшего роста акций
📈CIAN увидели ускорение выручки в 3 квартале с +11%г/г до +29%г/г и довольно агрессивные обещания роста в день инвестора 25.11
Эти акции можно выделить в моментум-истории.
По технике:
CIAN и YDEX в фазе роста.
OZON ушел в коррекцию на фоне навеса (о чем мы предупреждали ранее)
LENT пока встала в боковик, после сильного опережающего роста в этом году.
Еще идеи
Олег активно смотрит в сторону ВТБ.
Акции VTBR действительно развернулись вверх по технике с 10 ноября.
Менеджмент постоянно подогревает интерес к бумаге своими заявлениями по прибыли и дивидендам.
Но Олег пока единственный из нас, кто поверил ВТБ и купил.
Сегодня в офисе обсуждали вышедший ИПР по МОЭСК.
Олег считает что позитивно, Валентин там говорит ничего особо не поменялось.
Мнения опять расходятся, но короткий импульс наверх в неликвидных акциях MSRS сегодня был.
Видим в моменте попытки разворота в черной металлургии (CHMF+NLMK+MTLR+RASP) а также в ряде девелоперов (PIKK+SMLT+APRI).
Есть признаки постепенного оживления на рынке недвижимости и хороший отчет ЦИАНа это подтверждает.
Ждем точные параметры IPO БАЗИС в конце этой недели.
Пока вся остальная «айтишка» в конкретной заднице, худший сектор года, факторов для разворота вверх не видно.
Поэтому с Базисом тоже надо быть аккуратно.
Ну вот и всё пока.
Важно напомнить, что обычно 2-я половина декабря исторически была периодом низкой активности.
Но год назад мы увидели, что бывает совсем иначе: с 20 по 30 декабря индекс Мосбиржи вырос на 19%!!!!
Всему причиной было неожиданное неповышение процентной ставки ЦБ.
В этом году ждем и надеемся на какое-то положительное решение со стороны мирных переговоров.
Ждем ваших комментариев и лайков.
Пишите также ваши идеи и вопросы.
Надеюсь эта заметка не была слишком бесполезной (потому что особых конкретных краткосрочных идей в офисе сегодня не звучало)
Комментарии
Михаил
всё равно очень полезно!
fomo82
нельзя просто так взять и пропустить очередное айтипио)
Герман Кравченко
Спасибо
stlb
отсутствие идеи — тоже идея) спасибо!
Денис
Гуд!🤝
Виталий Сардыко
Спросите там у Путина, они в Кремле окончательно решили убить малое предпринимательство? Так никто ни слова не сказал в защиту. 35 лет строили капитализм называется.
Иван
Виталий Сардыко, где то было — пока занятость на рекордно низкий уровнях о МСП думать не будут, вернутся к этому когда безработица чуть подрастет наверное.
AS
«Но Олег пока единственный из нас, кто поверил ВТБ и купил.» интересно, на чем основано недоверие у остальных? Второе полугодие банк идет ровно по своим гайденсам
Юрий Динискин
Это очередная попытка, рыжего недоразумения, спасти от уничтожения киевский нацистский режим, а не мирные переговоры. Поездка Путина в Индию это не только вопрос о поставках нефти, индусы очень заинтересованы в совместном производстве СУ — 57 и не только.
Павел Михадюк
Мне очень нравится данная рубрика! Пусть эти идеи и краткосрочные, а я долгосрочный инвестор, но для информативности это полезно. Скорее всего докуплю Яндекс и Ленту внизу боковика.
Иван
По ОЗОНу — он в ноябре комиссии поднял до 39-45% на торговлю электроникой (в то время как у других 24-28%), в итоге чтобы отбить комиссию пришлось цены пересмотреть и продажи там упали в ноль. А вот на WB на удивление все ожило и весь трафик у нас ушел с Озона на WB… такое ощущение что Озон как будто озон из последних сил хочет очень хороший квартал зарисовать и пофиг на селлеров. //этот пост же в закрытой ветке, верно?
wyatt
Предлагаю сокращенный пост: " Доброго дня дорогие друзья! Сегодня в офисе провели традиционный мозговой штурм, который вам так нравится читать:) Делюсь идеями, которые сегодня звучали. Коротких идей честно говоря ни у кого особых нет. " ))