Сделки по портфелю. Оперативный комментарий
Автор: Тимофей Мартынов
Информирую традиционно.
Сегодня налили акций Базиса по факту проведения IPO.
Доля акций Базиса в моем портфеле составила 7,5%.
Продавать акции в ближайшее время не планирую (не шаверма-трейд).
Докупать тоже не планирую, позиция и так приличная по доле от портфеля.
Аргументы ЗА и ПРОТИВ постарался сформулировать здесь: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1240188/
Не могу сказать, что это твёрдая «четверка» (рейтинг Мозговика) именно по той причине, что мы НИКАК не можем достоверно прогнозировать выручку 2026 года. В то же время, я ожидаю в целом, что 2026 год будет ХУЖЕ для экономики и бизнеса, чем 2025й год, поэтому есть риск увидеть неожиданно слабые результаты.
Почему же я участвую в Базисе?
Это ставка на то, что:
✅компания размещается по цене не дороже остального айти
✅компания относительно недорогая, всего 18 млрд руб с прогнозной выручкой '25 года 6 млрд = ей будет проще кратно вырасти в размерах
✅Ростелекому надо размещать другие дочки в 2026 году, поэтому «пилотный проект» должен быть успешен
Спасибо за внимание.
Комментарии
Хворов Евгений
Просто лудомания пошла, может?
AS
терминал показывает, что максимальная цена дня была 106,4 руб — то есть цены ipo даже не было?! невероятно
FF_ATR
тебе на счет какого брокера пришли акции?
Тимофей Мартынов
FF_ATR, вэтэбэшка
Luk
надеюсь это не очередной диасофт…
Lanista
Luk, проще не смотреть в эту сторону чем гадать :)
РЫЛОВ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ
Какая цена покупки , подскажите пожалуйста ?
Владимир Ковалев
Диасофт 2, продолжение
f_paulus
В счет чего прошла покупка?
Иван Карабанов
Я не сильно понимаю, зачем набирать в портфель такую большую долю айти. В принципе не понимаю, что такого хорошего в этом секторе. Притом, что Диасофт, Базис и Цифровые привычки — это тёмные лошадки. У них нет истории на фондовом рынке и неизвестно будет ли будущее. Но я дилетант и посредственный инвестор. Подскажи, Тимофей, был ли у тебя опыт удачных IPO?
Mmmaxxxusss
Иван Карабанов, Ага, особенно после того, как Тимофей много раз за последнее время сказал, что не понимает в АйТи и не знает как прогнозировать их выручку))) рулетка, короче
Олег Фролов
🙈🙊🙉
fomo82
какое условие закрытия позиции? чтобы небыло -50% как в диасофте
Artem Braun
Как же главное правило дать? Компании несколько лет выходиться и выдержаться на бирже перед добавлением в портфель? Оффтоп: Есть у аналитиков личный свод правил по добавлению акций в портфель? Был бы крайне полезный пост.
Винер
Вообще перестал понимать логику Тимофея. Хорошие компании = игнорим, компании с потенциалом раскрытия из-за ставки и пр — игнорим. Какой-то мутный бизнес непредсказуемый и всякое говно в лоях = тарим))